Корректировка долга 1с 83

Корректировка долга 1с 83

Вопрос: Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) перенести задолженность на другой договор или на другого контрагента?

Дата публикации 08.10.2018

Использован релиз 3.0.65

Замена должника (перевод долга)

Замена кредитора (уступка права (требования)

Исполнение обязательств третьим лицом

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для переноса задолженности с одного контрагента на другого (или с одного договора контрагента на другой договор) используется документ «Корректировка долга» (рис. 1):

  1. Раздел: ПродажиКорректировка долга (или раздел: ПокупкиКорректировка долга).
  2. Кнопка «Создать», в поле «Вид операции» выберите «Перенос задолженности».
  3. В поле «Перенести» выберите вариант задолженности, которую необходимо перенести – «Задолженность покупателя», «Авансы покупателя», «Задолженность поставщику» или «Авансы поставщику». В зависимости от выбранного значения формируются названия полей, в которых выбираются контрагенты.
  4. Выберите в соответствующих полях контрагентов, по которым оформляется перенос задолженности. Если переносится задолженность между договорами одного контрагента, то выберите его в обоих полях.
  5. Если производится перенос задолженности по договору в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле «Валюта».
  6. По кнопке «Заполнить» в табличной части документа автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности. Откорректируйте сформированный список задолженностей (оставьте только те строки, задолженность по которым следует перенести). Укажите реквизиты для переноса задолженности в табличной части – новый договор и новый счет учета. Если сумма задолженности переносится не полностью, то скорректируйте ее в колонках «Сумма» или «Сумма расчетов».
  7. Кнопка «Провести и закрыть».

Сформированные в результате проведения документа проводки (рис. 2) посмотрите по кнопке .

«1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0). Почему документ «Корректировка долга» сделали сложным (+ видео)?

Документ Корректировка долга в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) предназначен для корректировки расчетов с контрагентами и содержит следующие виды операций:

  • Зачет аванса;
  • Зачет задолженности;
  • Перенос задолженности;
  • Списание задолженности;
  • Прочие корректировки.

Виды операций Зачет аванса, Зачет задолженности, и Прочие корректировки — это вариации операции Взаимозачет, знакомой пользователям «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 2.0), но представленной в более детализированном и развернутом виде с учетом различных хозяйственных ситуаций.

Операция Зачет авансов предназначена для проведения хозяйственной операции по зачету полученных авансов от покупателя или авансов, выданных поставщику.

Авансы, полученные от покупателя, можно зачесть как в счет имеющейся задолженности того же самого покупателя перед нашей организацией, так и в счет задолженности третьего лица перед нашей организацией.

Авансы, выданные поставщику, можно зачесть как в счет имеющейся задолженности нашей организации перед тем же самым поставщиком, так и в счет задолженности нашей организации перед третьим лицом.

Информация по зачитываемому авансу и имеющейся задолженности указывается в табличной части на отдельных закладках. Каждую из табличных частей можно заполнить автоматически, причем, либо одновременно по кнопке Заполнить, расположенной в командной панели документа, либо по отдельности, нажав на кнопку Заполнить в командной панели таблицы.

В нижней части документа справочно отображается информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, указанных в табличных частях. Для проведения зачета необходимо откорректировать табличную часть таким образом, чтобы эти суммы были равны.

Операция Зачет задолженности предназначена для проведения хозяйственной операции по зачету имеющейся задолженности покупателя или имеющейся задолженности перед поставщиком.

Задолженность покупателя можно зачесть как в счет задолженности нашей организации перед тем же самым покупателем, так и в счет задолженности нашей организации перед третьим лицом.

Задолженность перед поставщиком можно зачесть как в счет задолженности того же самого поставщика перед нашей организацией, так и в счет задолженности третьего лица перед нашей организацией.

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности, подлежащих зачету, указывается в табличной части на отдельных закладках. Каждую из табличных частей можно заполнить автоматически, либо одновременно по кнопке Заполнить, расположенной в командной панели документа, либо по отдельности, нажав на кнопку Заполнить в командной панели таблицы.

Для проведения зачета необходимо откорректировать табличные части таким образом, чтобы суммы дебиторской и кредиторской задолженностей были равны.

Если, по каким-то причинам для отражения хозяйственной операции не подходят виды операций, описанные выше, то можно воспользоваться методом отражения операции, сообщая системе правую и левую части проводок, которые должны получиться.

Для этого нужно в поле Вид операции выбрать значение Прочие корректировки.

Если корректировке подлежит дебиторская задолженность, то необходимо указать контрагента в поле Дебитор, а также заполнить таблицу Дебиторская задолженность (можно автоматически по кнопке Заполнить) сведениями о договорах и суммах обрабатываемой дебиторской задолженности.

Если корректировке подлежит кредиторская задолженность, то необходимо указать контрагента в поле Кредитор, а так же заполнить табличную часть Кредиторская задолженность.

На закладке Счета учета необходимо указать счета и аналитику для корреспонденции с обрабатываемой дебиторской и кредиторской задолженностью. В случае если указана дебиторская задолженность и кредиторская задолженность, а на закладке Счета учета ничего не заполнено, то в проводках дебиторская и кредиторская задолженности будут корреспондировать друг с другом (взаимозачет)

В общем, при данном виде операции система сама определяет вид отражаемой операции, о чем и сообщается в содержании проводки.

Если заполнены поля Дебитор, Кредитор, Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность, и суммы обеих задолженностей одинаковы, то система квалифицирует эту операцию как Взаимозачет.

Если заполнены поля Дебитор, Кредитор, Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность, указана одинаковая сумма для обеих задолженностей, а на закладке Счета учета для обоих счетов выбраны одинаковые значения, то система тоже квалифицирует эту операцию как Взаимозачет, но отразит две корреспонденции, через счет и аналитику, указанную на закладке Счета учета.

В остальных случаях система будет квалифицировать операцию как Списание задолженности и/или Переуступка долга, в зависимости от того, что указано на закладке Счета учета:

Если на закладке Счета учета указан счет списания дебиторской задолженности, который не содержит аналитики вида Контрагенты или Договоры контрагентов, то проводки операции по отражению корректировки дебиторской задолженности будут квалифицированы как Списание задолженности, иначе — проводки операции будут квалифицированы как Переуступка долга. Аналогичным будет поведение программы в случае списания кредиторской задолженности.

Таким образом, одну и ту же операцию по корректировке долга можно зарегистрировать при помощи разных видов операций, и пользователь всегда может выбрать для себя наиболее удобный и привычный вариант корректировки расчетов с контрагентами.

Подробнее см. видео (видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.35.27).

Корректировка долга в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Очень часто бухгалтера в своей работе сталкиваются с кредиторскими и дебиторскими задолженностями. Они могут быть как со стороны организации, так и со стороны контрагента. Причин их возникновения может быть множество. Это и некорректный ввод данных в программу, погашение долга иным эквивалентом и т. п. Задолженность, как правило, выявляется в актах сверки.

Существует два способа сделать взаиморасчет и корректировку долга в 1С 8.3: частичное погашение долга и полное (долг будет полностью погашен). Рассмотрим пошаговую инструкцию.

Образование долга

Рассмотрим пример. В организацию заказали 10 офисных кресел на сумму 30 000 рублей, но поставщик доставил 11. Заказ был заранее оплачен, и в результате у нас перед поставщиком появилась кредиторская задолженность в 3 000 рублей. В карточке 60 счета это будет видно.

Корректировка долга

Выберите пункт «Корректировка долга» в меню 1С 8.3 «Покупки» или «Продажи».

Создайте новый документ из открывшейся формы списка и заполните шапку. Самое главное поле – это «Вид операции». В зависимости от него меняется состав полей. Рассмотрим эти виды подробнее:

  • Зачет авансов. Данный вид выбирается при необходимости учета авансов во взаиморасчетах.
  • Зачет задолженности. Выбирается при необходимости изменения взаиморасчетов в счет долга контрагентом перед нами, либо третьего лица.
  • Перенос задолженности. Этот вид необходим для переноса долгов, авансов между контрагентами или договорами.
  • Списание задолженности. Подразумевается полное списание долга.
  • Прочие корректировки.

Пример списания кредиторской задолженности в 1С 8.3

В нашем примере необходимо списать долг в 3 000 рублей, который числится перед поставщиком. Причин может быть много, но в данной ситуации они нас особо не интересуют.

Перейдем к заполнению основной части документа. Это можно сделать автоматически по одноименной кнопке, но учтите, что на форме их две. В данном случае нет никакой разницы, так же как и при выбранном виде операции «Перенос задолженности». В остальных же случаях кнопка «Заполнить», которая находится в верхней части формы, заполнит как кредиторскую задолженность, так и дебиторскую.

Так же здесь доступен ручной ввод. Он удобен в случаях, когда корректировка производится по одному – двум документам.

Автоматически все заполнилось верно. В табличной части появилось наше поступление 11 кресел на сумму 33 000 рублей.

Теперь исправим 33 000 рублей на сумму нашего долга.

Далее заполните вкладку «Счет списания». В нашем примере мы указали счет 91.01. В случае, когда долг не у нас, а у контрагента перед нами, необходимо указать счет 91.02.

Как видите, ничего сложного. Не забудьте провести документ, который сформирует следующее движение:

Все верно. Наш долг отнесен на счет доходов.

Теперь заново сформируем расшифровку карточки по 60 счету для проверки правильности наших действий.

В результате задолженность обнулилась.

Смотрите также видео по документу «Корректировка долга» в 1С:

Корректировка долга в 1С 8.3 при УСН (15%)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.48.22)

Мы ООО на УСН (15%). Есть контрагент, которому производились выплаты гарантийного платежа перед поставкой товара. В настоящий момент необходимо закрыть данный договор. Документ Корректировка долга (Вид операции: Зачет авансов, Зачесть аванс: Поставщику, В счет задолженности: Нашей организации перед поставщиком) делает правильные проводки в БУ, но не ставит в расход УСН товары, что были реализованы в рамках договора, до того, как их оплата произведена документом Корректировка долга.
Что делаю неверно?

Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Корректировка долга в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Очень часто бухгалтера в своей работе сталкиваются с кредиторскими и дебиторскими задолженностями. Они могут быть как со стороны организации, так и со стороны контрагента. Причин их возникновения может быть множество. Это и некорректный ввод данных в программу, погашение долга иным эквивалентом и т. п. Задолженность, как правило, выявляется в актах сверки.

Существует два способа сделать взаиморасчет и корректировку долга в 1С 8.3: частичное погашение долга и полное (долг будет полностью погашен). Рассмотрим пошаговую инструкцию.

Образование долга

Рассмотрим пример. В организацию заказали 10 офисных кресел на сумму 30 000 рублей, но поставщик доставил 11. Заказ был заранее оплачен, и в результате у нас перед поставщиком появилась кредиторская задолженность в 3 000 рублей. В карточке 60 счета это будет видно.

Корректировка долга

Выберите пункт «Корректировка долга» в меню 1С 8.3 «Покупки» или «Продажи».

Создайте новый документ из открывшейся формы списка и заполните шапку. Самое главное поле – это «Вид операции». В зависимости от него меняется состав полей. Рассмотрим эти виды подробнее:

  • Зачет авансов. Данный вид выбирается при необходимости учета авансов во взаиморасчетах.
  • Зачет задолженности. Выбирается при необходимости изменения взаиморасчетов в счет долга контрагентом перед нами, либо третьего лица.
  • Перенос задолженности. Этот вид необходим для переноса долгов, авансов между контрагентами или договорами.
  • Списание задолженности. Подразумевается полное списание долга.
  • Прочие корректировки.

Пример списания кредиторской задолженности в 1С 8.3

В нашем примере необходимо списать долг в 3 000 рублей, который числится перед поставщиком. Причин может быть много, но в данной ситуации они нас особо не интересуют.

Перейдем к заполнению основной части документа. Это можно сделать автоматически по одноименной кнопке, но учтите, что на форме их две. В данном случае нет никакой разницы, так же как и при выбранном виде операции «Перенос задолженности». В остальных же случаях кнопка «Заполнить», которая находится в верхней части формы, заполнит как кредиторскую задолженность, так и дебиторскую.

Так же здесь доступен ручной ввод. Он удобен в случаях, когда корректировка производится по одному – двум документам.

Автоматически все заполнилось верно. В табличной части появилось наше поступление 11 кресел на сумму 33 000 рублей.

Теперь исправим 33 000 рублей на сумму нашего долга.

Далее заполните вкладку «Счет списания». В нашем примере мы указали счет 91.01. В случае, когда долг не у нас, а у контрагента перед нами, необходимо указать счет 91.02.

Как видите, ничего сложного. Не забудьте провести документ, который сформирует следующее движение:

Все верно. Наш долг отнесен на счет доходов.

Теперь заново сформируем расшифровку карточки по 60 счету для проверки правильности наших действий.

В результате задолженность обнулилась.

Смотрите также видео по документу «Корректировка долга» в 1С:

Обсуждение закрыто.